江苏省人民政府


江苏省人民政府令
　（第７３号）


　　《江苏省计划生育条例实施细则》，已经１９９６年３月２５日省人民政府第６７次常务会议通过，现予发布施行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省长　郑斯林
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九六年五月十三日
　　　　　　　　　　　 江苏省计划生育条例实施细则

第一章　总则





　　第一条　根据《江苏省计划生育条例》（以下简称《条例》）第三十八条的规定，制定本实施细则。


　　第二条　各级人民政府加强基本国情和计划生育基本国策的宣传教育，保证《条例》和本细则的贯彻实施。


　　第三条　各国家机关、企事业单位、社会团体都应重视和支持计划生育工作，并根据各自的职责和任务，制定实施计划生育的具体措施。


　　第四条　各级计划生育主管部门及其工作人员和乡、村从事计划生育工作的人员，必须严格按照《条例》和本细则规定管理计划生育工作。其依法执行公务的行为受法律保护。

第二章　管理





　　第五条　各级人民政府的主要负责人应对本区域计划生育工作负总责，并明确一名负责人主管计划生育工作。各级人民政府应加强计划生育管理部门的组织建设，乡（镇）人民政府、街道办事处应按规定配备计划生育助理或专职干部，充实计划生育工作队伍。健全县、乡、村计划生育服务网络。乡（镇）、街道办事处及村（居）民委员会应结合为群众提供生产、生活、生育服务，做好村级计划生育规范化管理工作。


　　第六条　各级人民政府应把人口计划纳入本地区国民经济和社会发展总体规划。同时，严格按照法律、法规和有关规定，加强对人口计划的管理，在每年第三季度下达次年度人口计划，并督促各基层单位具体落实。基层的人口计划和执行结果要张榜公布，接受群众监督。


　　第七条　各级人民政府应承担完成本地区人口计划的责任，实行人口与计划生育目标管理责任制，将计划生育管理和人口计划完成情况，作为考核各级人民政府及其部门主要负责人政绩的一项重要内容。


　　第八条　乡（镇）人民政府、街道办事处管理计划生育的主要职责是：（一）贯彻执行有关计划生育的法律、法规、规章和政策；（二）组织开展计划生育的宣传教育；（三）负责本地区人口计划的落实；（四）负责计划生育经费的筹集和管理；（五）保障计划生育具体措施的落实；（六）根据有关法律、法规和规章的规定，对违反计划生育规定者给予行政处分、行政处罚。


　　第九条　各部门、各单位应明确一名负责人主管计划生育工作，并把计划生育纳入群众性的创建文明单位的活动，将是否达到计划生育规定指标，作为评比先进（文明）单位、个人以及五好家庭、新风户的条件。


　　第十条　各级人民政府应按国家有关规定，对年度计划生育事业经费作出安排，并纳入目标管理责任制考核，乡（镇）统筹费中应当保证一定比例作为乡（镇）村两级的计划生育经费。其不足部分，应根据当地实际情况，明确经费渠道。各级人民政府应定期对计划生育经费的使用情况进行监督、检查。征收的计划外生育费，必须实行“乡收县管、财政监督”的管理体制，全部用于计划生育事业，任何部门或单位及个人都不得借支、挤占或挪用；征收时必须使用省财政部门制定的统一票据。具体办法，由省计划生育主管部门会同省财政主管部门制定。


　　第十一条　各级人民政府应按照国家、集体和个人共同合理负担的原则，在农村逐步建立和推广独生子女父母养老保险等社会保障制度。


　　第十二条　《条例》第十条中的“企业”包括国有、集体、私营、中外合作、中外合资、外商独资以及股份制等工商企业。企业法定代表人计划生育工作的主要职责是：（一）执行有关计划生育的法律、法规，保证人口计划的落实与完成；（二）落实计划生育宣传教育、避孕节育措施及奖励等各项经费；（三）确定计划生育管理机构或者专、兼职人员，督促做好计划生育日常管理工作；（四）保障实行计划生育职工的合法权益。


　　第十三条　受乡（镇）人民政府和街道办事处委托，机关、团体、企业事业单位、村（居）民委员会可与未婚青年签订晚婚、怀育龄夫妻签订晚育、节育等计划生育合同。计划生育合同应符合下列要求：（一）合同一方为受委托的基层单位（称甲方），另一方为未婚青年或已婚育龄夫妻（称乙方）；（二）合同条款必须明确甲、乙双方的权利、义务和责任；（三）合同一经签订，双方都必须履行自己所承担的义务，违约者按合同条款处理；（四）合同必须符合法律、法规和规章的规定；（五）合同由县（市、区）计划生育主管部门规定统一格式。合同双方因履行合同发生争议的，由基层人民政府处理；对处理不服的，可向上一级人民政府申诉，由上一级人民政府处理。

第三章　生育调节





　　第十四条　女方年满２４周岁后生育第一个孩子的为晚育。女方年满２３周岁初婚，生育第一个孩子时尚不满２４周岁的，可享受晚育待遇。


　　第十五条　残疾儿童的认定，需经县（市）计划生育主管部门会同卫生主管部门组织的鉴定小组鉴定。对鉴定不服的，３个月内报设区的市计划生育委员会，由市计划生育主管部门会同卫生主管部门组织的鉴定小组复查、鉴定。


　　第十六条　本省公民与港澳台同胞、外国公民依法结婚后，仍定居本省，一方原有两个以上孩子且已在大陆外一居，另一方系未育者，可允许其再生育一个孩子。夫妻双方均为归侨或港澳台同胞，回大陆定居不满６年，可按计划生育第二个孩子，但不能生育第三个孩子。定居６年以上，按《条例》第十五条规定执行。


　　第十七条　《条例》第十六条第二项中“无生育条件”系指４０周岁以上未婚或确属呆、傻、痴、生殖器官缺陷等无结婚条件及婚后无生育能力。


　　第十八条　《条例》第十五条第八项、第十六条第六项中从事井下作业或海洋捕捞不满５年，因健康、工伤或工作需要等原因，经组织批准短期（１年以内）离开原工作岗位，现仍从事井下作业或海洋捕捞的，前后时间可合并计算。


　　第十九条　符合《条例》第十五、十六条规定生育两个孩子后其中一个孩子死亡、夫妻仍符合《条例》第十五、十六条规定，可按计划再生一个孩子。


　　第二十条　符合按计划再生育一个孩子条件的夫妻，必须按下列程序办理审批手续：（一）夫妻双方向所在单位（无单位的夫妻向村民委员会或居民委员会）提出书面申请；单位、村（居）民委员会应及时将申请人、申请理由张榜公布半个月，群众无异议的，到女方常住地的乡（镇）人民政府或街道办事处领取申请表，交申请人填写后报乡（镇）人民政府或街道办事处；乡（镇）人民政府或街道办事处应在接到申请表次日起１个月内审核完毕，报所在地的县（市、区）计划生育委员会。（二）县（市、区）计划生育委员会应在接到申请表次日起３个月内（独生子女病残儿医学鉴定６个月的）审批完毕，符合条件的，发还申请人所在单位、村（居）民委员会张榜公布１个月，公告期间无异议的，发给二孩生育证，有异议的应重新审核。


　　第二十一条　夫妻中，男、女户口不在同一个地区，由女方常住地安排生育计划。女方户口为本省内的，应持女方常住户口所在地乡（镇）人民政府出具的初婚或未育证明申请安排生育；女方户口为省外的，应持女方常住户口所在地县（市、区）计划生育主管部门出具的初婚或未育证明申请安排生育。


　　第二十二条　符合《条例》第十六条照顾再生一个孩子条件的夫妻，农业户口转为非农业户口后，按《条例》第十五条规定执行。对已领取二孩生育证者，在办理农转非手续前已怀孕，可允许其生育；未怀孕的，生育证废止。

第四章　优生和节育





　　第二十三条　婚姻登记机关必须执行婚前健康检查制度，经检查患有《婚姻法》规定禁止结婚或者《母婴保健法》规定暂缓结婚疾病的，不予办理结婚登记手续。


　　第二十四条　凡经县（市、区）及县级以上医疗卫生保健机构检查，确诊患有医学上认为不宜生育的严重遗传性疾病的，由一方采取长效避孕措施或者施行结扎手术后不生育的，可以登记结婚。


　　第二十五条　夫妻生育一个孩子后应采取上环、生育两个孩子后应采取结扎等综合避孕节育措施。


　　第二十六条　未达到法定婚龄或已达到法定婚龄但未办理结婚登记手续而同居怀孕的；不符合再生育一个孩子条件或虽符合条件但未办理法定手续而怀孕的；应采取而未采取避孕措施和因避孕措施失败而怀孕的，应终止妊娠。


　　第二十七条　接受节育手术后的休息时间，应按国家有关规定执行，原地方规定的休息时间高于国家规定天数的，可仍按当地的规定执行。如因避孕节育措施失败而终止妊娠手术后，其所在单位应按规定给予休息，不影响工资和奖金。


　　第二十八条　各计划生育技术部门、医疗卫生单位，应在育龄群众中普及避孕节育、优生优育的科学知识，提供优质技术服务。

第五章　优待和奖励





　　第二十九条　享受晚婚假的必须是夫妻中的初婚的一方或双方，未达晚婚年龄的不得享受，其初婚年龄以结婚证书上的日期计算。


　　第三十条　符合下列条件之一，其子女在１４周岁以内的，可以申请领取《独生子女证》：（一）一对夫妻婚后生育一个孩子后自愿不再生育的；（二）婚后符合政策生育两个孩子，一个孩子在１８周岁前死亡，现只有一个孩子的；（三）再婚夫妻，一方只生育一个孩子，一方系未育，又不再生育的；（四）再婚夫妻一方生育过一个孩子，判决或调解给原配偶抚养，一方未育，婚后生育一个孩子的；（五）夫妻婚后生育一个孩子，离婚或丧偶后，抚养孩子的一方没有再婚的；（六）再婚夫妻的双方均只生育一个孩子，其中一方的孩子已判决、调解给原配偶，而又不再生育的；（七）婚后５年未育，按法定手续收养一个孩子的。未达晚婚年龄，办理结婚登记手续后生育一个孩子的，可以领取《独生子女证》，待达到晚育年龄（女方２４周岁）后，享受《条例》规定的有关优惠待遇。


　　第三十一条　领取《独生子女证》，一般由女方向常住地村（居）民委员会或单位提出申请，经男女双方常住地村（居）民委员会或单位初审后，送女方常住地乡（镇）人民政府、街道办事处审核，由所在县（市、区）计划生育委员会审批发证。


　　第三十二条　独生子女父母奖励金，除《条例》已有明确规定的，按以下规定执行：（一）夫妻一方或双方为个体工商户的，由工商行政管理机关从个体工商户的统筹费中列支奖励金总数的５０％或全部；（二）半年以上的临时工、农民合同制工，由用人单位支付；（三）停薪留职职工、无职业的，由原单位支付；被其他单位聘用的，由聘用单位支付；从事个体经营和临时工、合同工的按本条第一、二项执行。（四）丧偶或离婚后没有再婚的，全部由抚养孩子一方所在单位支付；（五）夫妻一方为在读研究生（除代培生外），全部由另一方所在单位支付；（六）夫妻双方均为城镇待业居民、在读研究生（除代培生外），由户籍所在的县（市、区）计划生育委员会在计划生育事业费中列支；（七）夫妻一方在外省或已自费出国，一方在本省，本省所在单位支付５０％；（八）夫妻双方均为农业户口且在当地从事农业生产的，在乡（镇）统筹费中支付，不足部分各地政府应明确经费渠道。农村可根据实际情况逐步利用独生子女父母奖励金，建立独生子女父母养老保险等社会保障制度。


　　第三十三条　符合下列条件之一的为终身无子女者：（一）终身未婚又未收养过孩子；（二）夫妻婚后未生育又未收养过孩子；（三）再婚夫妻中未生育、未收养过孩子又无继子女的一方；（四）丧偶或离婚的一方未生育和未收养过孩子又无继子女。上述终身无子女者，在１９７９年８月１５日以后达到退休年龄退休的，经本人向所在单位提出申请，并报县（市、区）计划生育主管部门审核，领取《终身无子女证》后，可享受《条例》第二十七条第二款规定的待遇。提前办理退休手续的，待达到退休年龄后方可享受以上规定的有关待遇。领取《独生子女证》后，其孩子在１８周岁前死亡又不再生育，可享受终身无子女待遇。


　　第三十四条　各级人民政府对在计划生育工作中作出显著成绩的单位和个人，应给予表彰和奖励；对长期从事计划生育工作表现好的人员，可根据其工作成绩给予表扬或奖励，发给荣誉证书，并帮助他们解决实际困难。

第六章　法律责任





　　第三十五条　《条例》第三十条第三项中前一年度实际经济收入明显高于所在地劳动力平均或职工平均收入的，系指高出所在乡（镇）劳动力平均或县（市、区）职工平均收入的２５％及以上。其实际年经济收入，系职工的，由所在单位劳动人事部门提供；系农民的，由所在村的村民委员会提供；系个体工商户的，由经营所在地的工商行政管理机关或税务部门提供；系闲散无固定职业的，由所在乡（镇）人民政府或街道办事处指定的部门提供。无经济收入或收入不明的，其计划外生育费的征收基数标准，在农村的由所在乡（镇）人民政府指定的部门提供，一般不低于所在乡（镇）劳动力年平均收入；在城市的由所在县（市、区）人民政府或街道办事处指定的部门提供，一般不低于所在县（市、区）的职工的年平均收入。


　　第三十六条　本细则第二十六条规定应终止妊娠而不愿终止妊娠的，按合同规定处理。不终止妊娠或手术后仍然造成生育后果的，按下列规定处理。（一）未达到法定婚龄或虽达到法定婚龄但未办理结婚登记手续，生育第一胎的，按《条例》第三十二条处罚；生育第二胎及以上的，比照《条例》第三十条处理；（二）应采取而未采取避孕措施或因避孕措施失败造成生育后果的，按《条例》第三十条处理。


　　第三十七条　对曾生育过孩子的已婚者，因非婚姻关系而生育第二胎及以上的，比照《条例》第三十条规定处理；对未曾生育过孩子者，因非婚姻关系而生育第一胎的，比照《条例》第三十二条规定处理。


　　第三十八条　违反国家规定，擅自收养弃婴的，比照《条例》第三十条处理。


　　第三十九条　对有下列行为之一的，由计划生育主管部门或会同有关部门给予行政处分或者行政处罚，其中触犯刑律的，由司法机关依法追究其刑事责任：（一）在计划生育工作中玩忽职守、弄虚作假、徇私舞弊、违法乱纪的，处以４００至２０００元的罚款。（二）伪造、出卖计划生育有关证明的，没收其非法所得，并处以５００至２０００元的罚款。（三）擅自进行胎儿性别鉴定的，由县（市、区）计划生育主管部门对鉴定单位处以５０００至１００００元的罚款，并由其主管部门追究单位领导的行政责任；对鉴定者可根据情节轻重处以１０００至５０００元的罚款，并由卫生行政部门给予行政处分。（四）擅自为他人摘除节育器，为他人做假节育、绝育手术或擅自为他人做输卵（精）管复通手术，造成破坏计划生育后果的，由县（市、区）计划生育主管部门没收手术单位或手术者非法所得，并可对单位处以５０００至１００００元的罚款，并由其主管部门追究单位领导的行政责任；对施行手术者根据情节轻重处以１０００至５０００元的罚款。（五）有其他严重妨碍计划生育行为的，处以１０００至５０００元罚款，有非法所得的应予没收。


　　第四十条　对出生婴儿去向不明又提供不出有效死亡证明，系第一个孩子的，暂不安排生育计划；系第二个及以上孩子的，比照《条例》第三十条处理。触犯刑律的，提请司法机关依法追究其刑事责任。


　　第四十一条　对遗弃婴儿的，除责令其找回被遗弃的婴儿外，由公安机关按《收养法》规定给予处罚。触犯刑律的，提请司法机关依法追究其刑事责任。


　　第四十二条　在办理农业户口转为非农业户口时，应１９８５年９月５日后发生的计划外生育行为的夫妻及其子女是农业户口的，不得转为非农业户口。如因国家建设征用土地，按国家有关政策整户转为非农业户口的，应在征收计划外生育费或实施处罚和落实节育措施后方可办理。


　　第四十三条　对计划外生育的在职职工，其单位或主管部门可按批准权限视情分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看的行政处分；个别情节严重，影响很坏的可以开除。但在作出开除决定之前应征求同级计划生育主管部门的意见。


　　第四十四条　对计划外生育的个体工商户，由所在地工商行政管理机关配合计划生育主管部门落实有关行政处罚。


　　第四十五条　凡单位出现计划外生育的，当年不得评为先进（文明）单位，取消该单位主要负责人及分管领导当年评比先进的资格，并视情追究其行政责任。


　　第四十六条　对执行人口计划不力，造成人口失控的，由上级人民政府追究其主要负责人及分管领导的行政责任。


　　第四十七条　对单位的罚款，不得在事业费或者成本中列支。


　　第四十八条　拒不执行《条例》及本细则有关规定的单位，由县级人民政府责令纠正或予以查处。


　　第四十九条　对计划外生育的夫妻的处罚，由女方常住户口所在地、常住地或现居住地的乡（镇）人民政府、街道办事处决定，并出具行政处罚决定书。一地已作出处罚决定的，另一地不得因同一事实再次处罚。男女一方在本省、一方在外省的，由本省一方常住户口所在地、常住地或现居住地的乡（镇）人民政府、街道办事处作出处罚决定。乡（镇）人民政府、街道办事处在对计划外生育的夫妻双方或未经结婚登记而生育的男女双方作出处罚决定时，应向双方所在单位（或村、居民委员会或工商行政管理机关）发出协助执行通知书。接到协助执行通知书的单位和部门应按有关规定协助执行。

第七章　附则




　　第五十条　同父异母、同母异父及收养的子女合并计算为现家庭生育子女数。


　　第五十一条　《条例》第十二条中的“基层单位”系指乡（镇）人民政府和街道办事处。


　　第五十二条　本细则自颁布之日起施行。１９９１年１０月２８日江苏省人民政府第９８次常务会议通过的《江苏省计划生育条例实施细则》同时废止。


　　第五十三条　设区的市人民政府可根据《条例》和本细则制定具体实施办法。


中国人民银行


关于实行新的《现金收支统计制度》的通知
银发[1997]444号


1997年10月29日，中国人民银行

中国人民银行各省、自治区、直辖市分行、深圳经济特区分行；各政策性银行、国有商业银行；交通银行、其它商业银行，邮政储汇局（城市合作银行、城市信用社、农村信用社由各省人民银行转发）：
中国人民银行总行决定，从1998年1月1日起，实行新的《现金收支统计制度》。现将新的《现金收支统计制度》发给你们，请遵照执行。

关于实行新的现金收支统计制度的说明
一、现行现金统计制度修订的必要性
现行的现金统计制度是在传统计划经济体制下制定的。随着改革开放的深化和市场经济的发展，经济活动日趋复杂多样，现行的现金统计制度已逐渐滞后于经济金融形势的发展：一是部分现金统计项目的设置已经过时。项目有关归属内容、统计范围已难以涵盖新的现金收支渠道，不能适应当前市场经济发展的需要。二是现行报表体系中没有设置金融机构现金统计报表。“国家银行现金收支统计表”，是由人、工、农、中、建、交、农发行的现金统计表汇总起来的，其它金融机构的现金报表没有参加汇总。故难以全面准确反映全社会现金总量的变化及构成情况。三是现金统计操作不够统一和规范，影响了现金统计质量。
二、新的现金统计制度的基本框架
这次现金统计制度修订的整体思路和主要原则是：统一项目设置、报表表式，建立统一的现金收支统计指标体系；实现全部金融机构的现金统计并表，建立“金融机构现金统计月报表”，全面准确地反映全社会的现金收支总量及其构成情况；以现金来源和用途为主要标准，调整现金收支统计项目归属内容，体现市场经济条件下现金收支活动的特征；明确统计程序、约束统计行为，制定《现金统计操作规程》，实行统一、规范的现金统计操作方法。
按照上述思路和原则，修订后的现金统计制度从框架上看包括四个组成部分：一是统一的现金收支统计指标体系；二是现金收支统计项目归属内容；三是现金收支统计操作规程；四是现金收支统计报表表式（具体内容详见附件）。
三、按新的现金收支统计制度报送报表需要注意的几个问题
（一）现金收支统计的项目设置、归属内容、报表表式，由中国人民银行总行统一制定。中国人民银行各省、自治区、直辖市分行，各金融机构可根据自身管理的需要适当增设一些子项目，但在上报中国人民银行总行时，必须按照中国人民银行总行规定的统一表式、项目、内容及要求上报。
（二）中国人民银行各省、自治区、直辖市分行，深圳特区分行于月后五日内将现金收支统计月报表上报中国人民银行总行。农业发展银行、各商业银行总行于月后六日内报中国人民银行总行，省及省以下商业银行、农业发展银行要在上报上级行的同时报送同级中国人民银行分支机构。城市合作银行、城市信用社、农村信用社的现金收支统计月报表由辖属省分行代报。
（三）各行在上报现金收支统计月报时，必须按照《现金收支统计操作规程》的要求进行检查和复核，要对数字的准确性、真实性负责，未经复核的报表不得上报。
（四）为保证新的现金收支统计制度的顺利实施，中国人民银行拟于明年开展现金收支统计大检查，对各行执行新的现金统计制度的情况进行检查。
现金收支统计制度
（一）现金收支统计指标体系
（二）现金收支统计项目归属内容
（三）现金收支统计操作规程
（四）现金收支统计报表表式
现金统计指标体系
--------------------------------------------------------------------------
| 编 码 | 项 目 名 称 |顺 序|内 码|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121110000 |一、商品销售收入 | 1| 1|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121120000 |二、服务业收入 | 2| 2|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121130000 |三、税款收入 | 3| 3|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121140000 |四、城乡个体经营收入 | 4| 4|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121150000 |五、储蓄存款收入 | 5| 5|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121160000 |六、其他金融机构收入 | 6| 6|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121170000 |七、居民归还贷款收入 | 7| 7|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121180000 |八、汇兑收入 | 8| 8|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121190000 |九、有价证券收入 | 9| 9|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|1211Ａ0000 |十、其他收入 | 10| 10|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|1211Ａ1000 |其中：兑换外币收入 | 11| 11|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121100000 |收入合计 | 12| 12|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121200000 |内部现金收入 | 13| 13|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121300000 |同业往来收入 | 14| 14|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121400000 |由人行发行库领取现金 | 15| 15|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121500000 |由银行（人行）业务库领取现金 | 16| 16|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121600000 |信用社（其他银行）交存现金 | 17| 17|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121700000 |前期业务库存 | 18| 18|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121000000 |收入总计 | 19| 19|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122110000 |一、工资性支出 | 20| 20|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122111000 |1．国家工资及资金支出 | 21| 21|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122112000 |2．国家对个人其他支出 | 22| 22|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122113000 |3．部队存款支出 | 23| 23|
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
| 编 码 | 项 目 名 称 |顺 序|内 码|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122114000 |4．其他单位工资性支出 | 24| 24|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122120000 |二、产品采购支出 | 25| 25|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122121000 |其中：农副产品采购支出 | 26| 26|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122130000 |三、行政企事业管理费支出 | 27| 27|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122140000 |四、城乡个体经营支出 | 28| 28|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122150000 |五、储蓄存款支出 | 29| 29|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122160000 |六、其他金融机构支出 | 30| 30|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122170000 |七、居民提取贷款支出 | 31| 31|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122180000 |八、汇兑支出 | 32| 32|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122190000 |九、有价证券支出 | 33| 33|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|1221Ａ0000 |十、其他支出 | 34| 34|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|1221Ａ1000 |其中：兑换外币支出 | 35| 35|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122100000 |支出合计 | 36| 36|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122200000 |内部现金支出 | 37| 37|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122300000 |同业往来支出 | 38| 38|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122400000 |交回人行发行库现金 | 39| 39|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122500000 |交回银行（人行）业务库现金 | 40| 40|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122600000 |信用社（其他银行）支取现金 | 41| 41|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122700000 |本期业务库存 | 42| 42|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122000000 |支出总计 | 43| 43|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|123100000 |投放（＋）、回笼（--） | 44| 44|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|123200000 |附：代发工资 | 45| 45|
--------------------------------------------------------------------------
注：内码系人民银行《金融管理监测信息系统》程序内金融统计指标的内
部处理编码

现金收支统计项目归属内容
收入项目（外部）部分
一、商品销售收入。在银行开立帐户的国有、集体企事业单位，股份制企业，三资企业，民营企业及其它单位销售商品收入的现金列入此项目。
（一）上述各单位直接销售商品收入及内部附设的小卖部的商品销售收入。石油液化站罐装液化气和灶具销售收入。
（二）书店、邮局出售书报、杂志、邮票（集邮性质）的收入；学校代售书本费收入；医疗单位药费收入。
（三）贸易货栈、工农商联合企业销售商品的现金收入。
（四）饮食业收入。
（五）学校勤工俭学产品销售收入。
（六）售房收入。拆迁旧房屋变卖废料收入。
（七）单位伙食费收入，包括军队连以上的伙食费收入。
（八）上列项目以外的商品性销售收入。
二、服务业收入。在银行开立帐户的国有、集体企事业单位，股份制公司，三资企业，民营企业及其它服务单位（指文化、教育、医疗、卫生、环卫、交通运输、邮政电讯、公用事业、生活服务及其它劳务服务单位），其现金收入列入此项目。
（一）铁路、水路、航空、公路等运输单位的客运业务收入，包括运输业务附属性业务（如行李运费、保管费等）收入，公路养路费收入，汽车公司出租车、租赁收入及非运输单位的运输收入，运输站管理费等。
（二）影剧院（队）、公园、博物馆、展览会、溜冰场、文化宫、俱乐部、游泳场等单位的门票收入，及其场地、设备用具的租赁收入。
（三）旅店、理发、浴池、照相、洗染、缝补、家俱租赁、装裱业、喜庆殡葬、招待所、画像、广告、制图誊印、加工费、修理费等生活服务收入、及其它劳动单位的收入和服务性押金。企事业单位自设不对外营业的生活服务事业的现金收入，如与其主要业务收入划分不清者，可并入其主要业务收入中。
（四）学校的学杂费、幼儿园、托儿所的托儿费、杂费等收入。
（五）医疗单位的诊费、手术费、住院费（包括押金）挂号费收入。
（六）房租、水电、管道煤气等公共事业收入，电话初装费收入，邮电费收入，保险公司的保费收入，保险箱业务收入，典当行业的收入，咨询公司的收入，公证公司的收入，律师事务所收入，拖拉机站代耕费收入，交易费收入，诉讼费收入等。
（七）单位收取的各种手续费和管理费（如工商管理部门收取的管理费）。
（八）土地租赁费、土地局的配套费、城建部门的城市规划费收入。
（九）各种评审费收入，检验费收入，报关费收入。
（十）单位收取的住房公积金、保证金。
（十一）养老统筹基金收入。
（十二）其它服务性（劳务）收入。
三、税款收入。指中央、地方财政部门各项现金收入。包括国有企事业、集体企业、三资企业、股份制企业、民营企业和个体工商户征收的各项税款，对个人征收车船牌照税、屠宰税、房地产税、奖金税、个人所得税、教育附加费，以及各项罚没收入（财政部门及有关单位按章罚没款收入，属应交财政的）等财政收入。
四、城乡个体经营收入（支出）。指在银行开立结算户的城乡个体工商户、农村各种专业户的各种现金收入（支出），包括国家对个人发放和收回的各种贷款以及利息收入，农产品预购款、个体运输费、修理费，个人上缴的更改基金、育林基金等。
五、储蓄存款收入（支出）。各地银行（包括储蓄所）办理储蓄收入（支出）现金列入本项目，储蓄所代收房租、水费列入“服务事业收入”中，代收税款收入列入“税款”收入中，邮政储蓄的现金收入（支出）列入此项目，个人信用卡收入（支出）列入本项目。
六、其它金融机构收入（支出）。其它金融机构（如信托投资公司、证券公司、融资租赁公司、保险公司、财务公司、期货公司等（农村基金会为非金融机构，作为一般企事业单位办理）。现金收入中除保险公司的保险费收入、有价证券收入（支出）以外，所有存入银行或从银行提取的经营性现金收入和现金支出。
七、居民归还贷款收入。城乡居民归还银行、信用社贷款的现金收入（包括利息）。
八、汇兑收入（支出）。指邮局向银行交存（支取）的汇兑款。此外，凡国有、集体企事业单位，三资企业单位、股份制公司、民营企业等通过银行汇兑（包括解付侨汇）的收入（支出），能注明汇款来源和解付汇款用途者，应分别统计在有关项目内，分不清者列入本项目。
九、有价证券收入（支出）。个人或单位购买国家建设债券、国库券、金融债券、其它债券、股票的现金收入或还本付息支出及集资、彩票的现金收入（支出）。其它金融机构（如证券公司、信托投资公司等）办理的所有发行、代理发行、买卖、兑付有价证券业务发生的现金收支。
十、其它收入（支出）。上列项目以外的现金收入（支出）。
（一）党、团、工会费收入。
（二）多支退还的现金。
（三）储蓄代办所借备用金或收回的备用金。
（四）个人的捐献款或赞助收入。
（五）其它收入。
本项目下设其中项：“兑换外币收入（支出）”，指办理外币兑换业务收入（支出）的现金。
收入合计。上述各项收入之合计。

支出项目（外部）部分
一、工资性支出。在银行开户单位的所有工资、奖金支出及对个人其它支出。该项目包括以下四个子项目。
（一）国家工资、奖金支出。各级国家机关、团体、学校、企业（包括军工企业、与国有企业联营的三资企业）、事业单位的固定工、临时工、转正前试用期各行业职工的工资、奖金均统计在此项目内，具体包括：
1．基础工资：指按职务、职称、级别、工龄和工作时间等支付给个人的劳动报酬。
2．计件工资：指按计件单位支付给个人的劳动报酬。
3．计时工资：指按计时工资标准和工作时间支付给个人的劳动报酬。
4．工资性津贴：指为补偿职工特殊或额外的劳动消耗和其它特殊原因支付给职工的津贴，具体包括一般性津贴、保健性津贴、技术性津贴、年龄性津贴、其它津贴等。
5．补贴：为保证职工工资水平不受物价上涨或变动影响而支付的各种补贴，如肉类等价格补贴、副食品价格补贴、粮价补贴、煤价补贴、房价补贴、水电补贴等。
6．加班、加点工资：指按规定支付的加班工资和加点工资。
7．特殊情况下支付的工资：指根据国家法律、法规，因病、工伤、产假、计划生育假、事假、探亲假、停工学习、执行国家或社会义务等原因，支付的劳动报酬。
8．生产（业务）奖：指超产奖、质量奖、安全（无事故）奖、考核各种经济指标的综合奖、提前竣工奖、年终奖、劳动分红等。
9．节约奖：指动力、燃料、原材料等节约奖。
10．劳动竞赛奖：指发给劳动模范、先进个人的各种奖金和实物折价奖。包括由单位支付给运动员、教练员的各种奖励，但不包括根据国务院发布的有关规定，由国家科委颁发的创造发明奖、自然科学、科学进步奖和支付的合理化建议和技术改进奖，以及由国家体委发放的直接支付给运动员参加国际、国内大型比赛的名次奖和名次奖运动员的主管教练、助理教练的培训奖。
11．机关、事业单位的奖励工资。
12．其它工资、资金性支出：上列项目以外的国家工资和奖金等。
（二）国家对个人的其它支出。除国家工资、奖金支出以外，各国家机关、企业、事业单位对个人的一切现金支出，均统计在本项目内，具体包括：
1．根据国务院发布的有关规定，由国家科委颁发的创造发明奖、自然科学奖、科学技术进步奖和支付的合理化建议和技术改进奖，以及由国家体委发放的直接支付给运动员参加国际、国内大型比赛的名次奖和获名次奖运动员的主管教练、助理教练的培训奖。
2．有关劳动保险和职工福利方面的费用。指职工死亡丧葬及抚恤费、医疗卫生费或公费医疗费用、职工生活困难补助费、集体福利事业补贴费、军烈属优抚金、学生助学金、工会文教费、集体福利费、探亲路费、冬季取暖补贴、上下班交通补贴及洗理费等。
3．有关离休、退休、退职人员待遇的各项支出。如退休金、工资性津贴、补贴等。
4．劳动保护的各项支出。指工作服、手套等劳保用品费、解毒剂、清凉饮料费，以及按照1983年7月19日劳动部七单位规定的范围对接触有毒物质、矽圭作业、放射线作业和潜水、沉箱作业、高温作业等五类工种所享受劳保待遇等。
5．稿费、讲课费、演员演出费及其它专门工作报酬。指少数职工在完成本职工作的同时，还接受其它单位（如学会）组织的一些专门工作（如课题研究、业余设计等），并由组织单位支付的一定报酬；民办教师的各种补助等。
6．伙食补助费、误餐补助、调动工作的旅费和安家费、移民补助费、房屋拆迁费、国家征用土地费、青苗补偿费、出国人员服装费等。
7．支付给参加企业劳动的在校学生补贴。
8．对自带工具牲畜来企业单位工作职工所支付的工具、牲畜等的补偿费用，支付给家庭工人的加工费和按加工订货办法支付给承包单位的发包费用等。
9．实行租赁经营单位的承租人的风险性补偿等支出。
10．支付储蓄利息；对购买企业单位股票的个人所支付的股息（包括股金分红）；保险公司对个人的赔偿支出。
11．劳动合同制职工解除劳动合同时由企业支付的医疗补助费、生活补贴费、退休费，因录取临时工而在工资以外向劳动力单位支付的手续费或管理费。
12．劳改犯人生活费及收容遣返费。
13．国家单位购置私人房屋旧料支付的现金。
14．承包企业的承包费用、代销费用、手续费、销货款提成等支出的现金。
15．支付动迁户的补偿费。
16．支付外宾生活费。
17．支付个人的其它劳动报酬。
（三）部队存款支出。军队各单位在其存款户提取的现金（不包括军工企业）。
（四）其他单位工资性支出。除国有企事业单位以外的集体单位、国有企业下属独立核算的集体单位、与集体企业联营的三资企业、民营企业以及其他企事业单位的工资和工资性津贴、补贴、各种奖金及对个人其它支出等均列入此项目（具体归属参照“国家工资、奖金支出”和“国家对个人其它支出”）。
二、产品采购支出。指国有企事业单位、集体企事业单位、股份制公司、三资企业、民营企业等单位采购的农副产品、工矿产品、手工业产品及砖、瓦、沙、石等，收购的废品、旧货和收兑金、银及采购其它商品的现金支出。
本项目下设其中项：“农副产品采购支出”。指国有企事业单位、集体企事业单位、三资企业、民营企业等（包括饮食店、饭店及单位招待所）采购农、林、牧、副、渔产品的现金支出。
三、行政管理费支出。指国有企事业单位、集体企事业单位、股份制公司、三资、民营企业等从行政费、企业管理费、商品流通费等各项费用中支付的非商品性支出的现金和从厂长（经理）基金中支出的现金。
（一）差旅费支出。
（二）水费、电费、邮电费（包括电话、传真、租用线路、邮资、邮票等）支出。
（三）汽车、动力燃料费支出，牌照费、养路费、过桥费、存车费等支出。
（四）运输费、包装费、修缮费支出。
（五）机器设备的安装费支出、各种维修费及耗用材料费支出。
（六）书报费、杂志资料费支出。
（七）印刷费、刻制图章费支出。
（八）其它零星费用支出（上列项目以外的零星支出及备用金支出）。
四、城乡个体经营支出。见城乡个体经营收入（支出）。
五、储蓄存款支出。见储蓄存款收入（支出）。
六、其他金融机构支出。见其他金融机构收入（支出）。
七、居民提取贷款支出。城乡居民在银行、信用社提取贷款的现金支出。
八、汇兑支出。见汇兑收入（支出）。
九、有价证券支出。见有价证券收入（支出）。
十、其他支出。见其他收入（支出）。
支出合计。上述各项支出之合计。

内部项目（收入、支出）
内部现金收入（支出）。指中国人民银行及各银行内部会计科目往来中（如分辖往来、支辖往来、县辖往来等）各营业部之间、办事处与分理处之间、分理处之间、分理处与储蓄所之间、支行与营业所之间等的调入（调出）现金均列入此项目。
同业往来收入（支出）。指各商业银行之间（包括跨系统）通过“同业往来”科目相互借用的现金。
由人行发行库领取（交回）现金。指各商业银行、信用社设立现金业务库的各级分支机构（如营业部、办事处、分理处等）向中国人民银行发行库领取（或交回）的现金数。
由银行（人行）业务库领取（或交回）现金。指信用社和“其他商业银行”向人民银行业务库或“国家银行（工、农、中、建等行）”业务库领取（或交回）的现金（信用社及其它商业银行表专用）。
信用社（其他银行）交存（领取）现金。信用社和“其他商业银行”向“国家银行”业务库领取（或交存）的现金（国家银行表专用）。
信用社交存（或领取）现金。信用社向“其他商业银行”业务库交存（或领取）的现金（其他银行表、城市合作银行表专用）。
前期（本期）业务库存。
（一）本期业务库存。指根据“现金”科目帐卡月末的贷方余额进行统计（包括未独立核算、需要并帐的基层单位的本月底现金库存）。
（二）前期业务库存。指上月末的期末库存数为本月的前期库存数。
收入（支出）总计。收入（支出）合计与内部各项目收入（支出）之合。
现金投放、回笼项目
现金收入合计和支出合计轧差后。收大于支是回笼，支大于收是投放。回笼反映市场现金流通量的减少；投放反映了市场货币流通量的增加。
附报项目
代发工资。指单位从银行、信用社以现金支票或转帐支票或内部特种传票转到储蓄部门（储蓄所）的代发工资总额。

现金收支统计操作规程

总 则
第一条 为适应中央银行货币政策决策和金融监管的需要，加强现金管理，调节货币流通。保证现金收支统计数据的及时、完整和真实。特制定本规程。
第二条 各金融机构要严格遵守《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《金融统计管理规定》和现金管理有关规定，按《现金收支统计操作规程》进行统计。
第三条 现金收支统计的项目设置、归属内容、报表表式均由中国人民银行总行统一制定，中国人民银行分支机构和各金融机构必须严格执行。中国人民银行各省、自治区、直辖市分行和金融机构可根据自身管理的需要适当增设一些子项目，但在上报中国人民银行总行时，必须严格按照中国人民银行规定的统一表式项目内容上报。
第四条 本规程适用于一切办理现金收付业务的金融机构。

第一章 现金统计报表编制依据
第五条 单位及个人向开户银行提取或交存现金的原始凭证（缴款单、现金支票）是银行现金收支统计的基础和编制现金统计报表的依据。
第六条 向银行提取或交存现金的单位和个人要在存缴、取款凭证上规范填写现金来源或取款用途，做到不漏填、不错填、不假填。银行临柜人员要按照《现金管理条例》的规定，加强柜台管理，对单位存、取款凭证进行严格审查，凡来源用途不清的，大小写金额不符的，用科目名称代替现金用途的，以及一张凭证几种来源用途未分别注明的凭证，临柜人员必须要求开户单位、个人填清、补全，或更换凭证重新填写，否则不予受理。

第二章 现金收支统计报表的编制
第七条 凡办理现金收支业务的金融机构，在每笔业务发生或每日营业终了，都要按现金传票进行现金统计，具体有以下几种统计方法：
1．出纳人员每收、付一笔现金，随时作分项（归属）登记，每日营业终了进行汇总，月末由统计人员汇总完成报表。
2．会计记帐员记帐时，逐笔进行分项（归属），每日营业终了进行汇总。
3．每日营业终了，会计帐务轧平以后，统计人员根据现金收支原始凭证的金额、款项来源、用途，按科目和项目归属的要求，分项目逐笔登记“现金收支统计日记簿”，然后加计各项目合计数，登记在“现金收支统计明细表”内，如果一张凭证包含两个以上的现金用途，要按现金归属分别统计在有关项目内。
第八条 储蓄现金收支指引起银行、信用社现金变动的储蓄收支活动。不发生现金变动的储蓄业务（如转帐等），不作现金收支统计。
第九条 储蓄所临柜人员于营业终了对当日发生的现金收支业务进行汇总，填制现金收支日结单，月末将当月现金收支报表报送统计部门。
第十条 内、外部现金凭证必须严格分开统计，不得相互混淆。在严格区分内部现金凭证与外部现金凭证的基础上，按项目归属和要求先登记外部现金凭证，后登记内部现金凭证。
第十一条 每日登记的现金收支总数，应与当日会计日记表中“现金”科目借贷发生额反方核对一致。即：
现金收入总计--前日业务库存＝“现金”科目借方发生额
现金支出总计--本日业务库存＝“现金”科目贷方发生额
第十二条 “内部现金收入”、“内部现金支出”两项目指银行内部各处、所业务库之间的现金调拨，不包括由业务库交发行库和由发行库调入业务库的数字。“内部现金收入”、“内部现金支出”不得跨月登记，一个地区内，“内部现金收入”、“内部现金支出”是平衡的。
第十三条 县（市）支行登记内部现金收支项目数字时，要分处（分理处、办事处，下同）、所（营业所、储蓄所，下同）登记调拨数，据以核对处、所现金收支月报的内部现金收支数字。
第十四条 同城、异地、系统内、系统外行、处间代收、代付的现金，均按照“谁办理、谁统计”的原则，由代理行、处统计，委托行、处不再统计，以免重复。
第十五条 “库存现金”为时点数字，不能按日累加。

第三章 现金统计报表的汇总、复核与报送程序
第十六条 办理现金收支业务的金融机构，均为现金收支统计的单位，月末，要根据全月实际收支数字，逐项汇总，编制现金收支统计月报表。
第十七条 金融机构在上报现金收支统计月报时，必须进行严格检查复核，以保证数字的准确性。未经复核的报表不得上报。检查复核的内容主要有：
1．对外现金项目细数相加与合计数一致；合计数加对内现金项目细数与总计数一致；全部现金收入总数与支出现金总数一致。
2．汇总单位汇编全辖的“内部现金收入”与“内部现金支出”项目数一致。如不一致，应查清原因，加以说明。
3．“由人行发行库领取现金”、“交回人行发行库现金”两项目数应与发行库发行基金往来分户帐的出、入库数一致。
4．本月的“前期业务库存”数应与上月的“本期业务库存”数一致。本月的“本期业务库存”应与信贷项目电报中“现金”项目余额数一致。
5．发行库出、入库差额加减前期、本期业务库差额，应与当月的外部现金收支差额（即投放、回笼数）一致。
即：本月现金投放回笼数＝支出合计--收入合计
＝（当月发行库出库数--入库数）＋（前期业务
库存数--本期业务库存数）
6．每月登记的内、外部现金收支总数，应与会计报表“现金”科目借贷方发生额反方核对一致。
7．金融机构现金统计表中收入方内部项目“由银行（人行）业务库领取现金”和“信用社（其它银行）交存现金”之和与支出方内部项目“交回银行（人行）业务库现金”和“信用社（其它银行）支取现金”之和轧差后为零。
即：由银行（人行）业务库领取现金＋信用社（其它银行）交存现金
＝交回银行（人行）业务库现金＋信用社（其它银行）支取现金
第十八条 现金收支统计报表经主管负责人审核无误加盖印章后，按照规定的程序和时间上报。上报的程序及时间为：
中国人民银行各分支机构汇总所辖地区现金收支统计月报后，按系统逐级上报。中国人民银行各省、自治区、直辖市分行，深圳特区分行于月后五日内上报中国人民银行总行。各商业银行总行于月后六日内报中国人民银行总行，省及省以下商业银行要在上报上级行的同时报送同级中国人民银行分支机构。

第四章 现金统计制度的执行与检查
第十九条 各级金融机构要严格执行统计报表审核制度，保证现金统计报表的真实、准确和完整。
第二十条 金融机构要加强对现金统计业务的组织和管理。定期对基层统计部门执行本规程的情况进行检查，对违反本规程的行为和做法及时纠正。
第二十一条 金融统计人员要坚持原则，严格按照有关统计法规和现金统计操作规程进行统计，坚决抵制任何违背统计法规和原则的行为，并及时向上级行和人民银行反映有关情况。

附 则
第二十二条 本规程由中国人民银行负责解释。
第二十三条 本规程自一九九八年一月一日起实行。

现金收支统计报表表式

1．金融机构现金收支统计月报表
2．国家银行现金收支统计月报表
3．其他银行现金收支统计月报表
4．城市合作银行现金收支统计月报表
5．城市信用社现金收支统计月报表
6．农村信用社现金收支统计月报表

金融机构现金收支统计月报表
××××年××月单位：亿元
|----------------------------------------------------------------------------------
| | 实际数 |比去年同期增减|比去年同期增减％|
| 收入项目 |--------------|--------------|----------------|
| |本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
|一、商品销售收入 | | | | | | |
|二、服务业收入 | | | | | | |
|三、税款收入 | | | | | | |
|四、城乡个体经营收入 | | | | | | |
|五、储蓄存款收入 | | | | | | |
|六、其他金融机构收入 | | | | | | |
|七、居民归还贷款收入 | | | | | | |
|八、汇兑收入 | | | | | | |
|九、有价证券收入 | | | | | | |
|十、其他收入 | | | | | | |
| 其中：兑换外币收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|收 入 合 计 | | | | | | |
|内部现金收入 | | | | | | |
|同业往来收入 | | | | | | |
|由人行发行库领取现金 | | | | | | |
|由银行（人行）业务库领取现金 | | | | | | |
|信用社（其他银行）交存现金 | | | | | | |
|前期业务库存 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|收 入 总 计 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------
|----------------------------------------------------------------------------------
| | 实际数 |比去年同期增减|比去年同期增减％
| 支出项目 |--------------|--------------|------------------
| |本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计
|------------------------------|------|------|------|------|------|----------
|一、工资性支出 | | | | | |
|1．国家工资及资金支出 | | | | | |
|2．国家对个人其他支出 | | | | | |
|3．部队存款支出 | | | | | |
|4．其它单位工资性支出 | | | | | |
|二、产品采购支出 | | | | | |
| 其中：农副产品采购支出 | | | | | |
|三、行政企事业管理费支出 | | | | | |
|四、城乡个体经营支出 | | | | | |
|五、储蓄存款支出 | | | | | |
|六、其他金融机构支出 | | | | | |
|七、居民提取贷款支出 | | | | | |
|八、汇兑支出 | | | | | |
|九、有价证券支出 | | | | | |
|十、其他支出 | | | | | |
| 其中：兑换外币支出 | | | | | |
|支 出 合 计 | | | | | |
|内部现金支出 | | | | | |
|同业往来支出 | | | | | |
|交回人行发行库现金 | | | | | |
|交回银行（人行）业务库现金 | | | | | |
|信用社（其他银行）支取现金 | | | | | |
|本期业务库存 | | | | | |
|支 出 总 计 | | | | | |
|投放（＋）、回笼（--） | | | | | |
|附：代发工资 | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------
| 注：本表统计口径为：人民银行、农业发展银行、国有独资商业银行、其它商业银行、城
市合作银行、城市信用社、农村信用社
| 制表单位：ＺＢＤＷ 制表人：ＺＢＲ 复核人：ＦＨＲ
| 打印日期：10／21／97

| 国家银行现金收支统计月报表
| ××××年××月
单位：亿元
|----------------------------------------------------------------------------------
| | 实际数 |比去年同期增减|比去年同期增减％|
| 收入项目 |--------------|--------------|----------------|
| |本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
|一、商品销售收入 | | | | | | |
|二、服务业收入 | | | | | | |
|三、税款收入 | | | | | | |
|四、城乡个体经营收入 | | | | | | |
|五、储蓄存款收入 | | | | | | |
|六、其他金融机构收入 | | | | | | |
|七、居民归还贷款收入 | | | | | | |
|八、汇兑收入 | | | | | | |
|九、有价证券收入 | | | | | | |
|十、其他收入 | | | | | | |
| 其中：兑换外币收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|收 入 合 计 | | | | | | |
|内部现金收入 | | | | | | |
|同业往来收入 | | | | | | |
|由人行发行库领取现金 | | | | | | |
|信用社（其他银行）交存现金 | | | | | | |
|前期业务库存 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|收 入 总 计 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------
|----------------------------------------------------------------------------------
| | 实际数 |比去年同期增减|比去年同期增减％
| 支出项目 |--------------|--------------|------------------
| |本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计
|------------------------------|------|------|------|------|------|----------
|一、工资性支出 | | | | | |
|1．国家工资支出及奖金支出 | | | | | |
|2．国家对个人其他支出 | | | | | |
|3．部队存款支出 | | | | | |
|4．其它单位工资性支出 | | | | | |
|二、产品采购支出 | | | | | |
| 其中：农副产品采购支出 | | | | | |
|三、行政企事业管理费支出 | | | | | |
|四、城乡个体经营支出 | | | | | |
|五、储蓄存款支出 | | | | | |
|六、其他金融机构支出 | | | | | |
|七、居民提取贷款支出 | | | | | |
|八、汇兑支出 | | | | | |
|九、有价证券支出 | | | | | |
|十、其他支出 | | | | | |
| 其中：兑换外币支出 | | | | | |
|支 出 合 计 | | | | | |
|内部现金支出 | | | | | |
|同业往来支出 | | | | | |
|交回人行发行库现金 | | | | | |
|信用社（其他银行）支取现金 | | | | | |
|本期业务库存 | | | | | |
|支 出 总 计 | | | | | |
|投放（＋）、回笼（--） | | | | | |
|附：代发工资 | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------
| 注：本表统计口径为：人民银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、农业发展银行
| 制表单位：ＺＢＤＷ 制表人：ＺＢＲ 复核人：ＦＨＲ
| 打印日期：10／21／97

| 其他银行现金收支统计月报表
| ××××年××月
单位：亿元
|----------------------------------------------------------------------------------
| | 实际数 |比去年同期增减|比去年同期增减％|
| 收入项目 |--------------|--------------|----------------|
| |本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
|一、商品销售收入 | | | | | | |
|二、服务业收入 | | | | | | |
|三、税款收入 | | | | | | |
|四、城乡个体经营收入 | | | | | | |
|五、储蓄存款收入 | | | | | | |
|六、其他金融机构收入 | | | | | | |
|七、居民归还贷款收入 | | | | | | |
|八、汇兑收入 | | | | | | |
|九、有价证券收入 | | | | | | |
|十、其他收入 | | | | | | |
| 其中：兑换外币收入 | | | | | | |
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|收 入 合 计 | | | | | | |
|内部现金收入 | | | | | | |
|同业往来收入 | | | | | | |
|由人行发行库领取现金 | | | | | | |
|或由银行（人行）业务库领取现金| | | | | | |
|信用社交存现金 | | | | | | |
|前期业务库存 | | | | | | |
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|收 入 总 计 | | | | | | |
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|----------------------------------------------------------------------------------
| | 实际数 |比去年同期增减|比去年同期增减％
| 支出项目 |--------------|--------------|------------------
| |本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计
|------------------------------|------|------|------|------|------|----------
|一、工资性支出 | | | | | |
|1．国家工资及资金支出 | | | | | |
|2．国家对个人其他支出 | | | | | |
|3．部队存款支出 | | | | | |
|4．其它单位工资性支出 | | | | | |
|二、产品采购支出 | | | | | |
| 其中：农副产品采购支出 | | | | | |
|三、行政企事业管理费支出 | | | | | |
|四、城乡个体经营支出 | | | | | |
|五、储蓄存款支出 | | | | | |
|六、其他金融机构支出 | | | | | |
|七、居民提取贷款支出 | | | | | |
|八、汇兑支出 | | | | | |
|九、有价证券支出 | | | | | |
|十、其他支出 | | | | | |
| 其中：兑换外币支出 | | | | | |
|支 出 合 计 | | | | | |
|内部现金支出 | | | | | |
|同业往来支出 | | | | | |
|交回人行发行库（业务库）现金 | | | | | |

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